Apertura de Rendicionde de Gastos

El primer paso en las operaciones con Rendiciones de Gatos (Caja Chica) consiste en habilitar una rendicion a un agente especifico, es decir se crea una rendicion con un numero especifico la cual estará abierta durante el periodo de tiempo que la administración lo determine o la misma cuente con fondos, una vez consumido todos los fondos de la misma se debe proceder al cierre de la misma o a la asignación de mas fondos para seguir operando con la misma, esta decisión corre por cuenta de la empresa. En este caso de ejemplo crearemos una rendición de gastos que tendrá por vigencia un mes o hasta agotar los fondos.

1er. Paso.

Posicionarse en la sucursal destino de la rendicion de gastos.

2do. Paso.

Crear una nueva rendición ingresar los datos como se muestra en la imagen, asignándola al agente encargado de cargar los gastos. Finalmente grabar con F10 o el boton de la flecha.

Comprobantes > Cajas > Rendición de gastos.

3er. Paso.

Siguiendo en la sucursal destino de la rendición de gastos se debe emitir una Orden de Pago al agente asociado a la rendición recién creada. En el campo numero se puede buscar la rendición mediante la tecla F3.

Comprobantes > Cajas > Orden de pago > Ingreso.

En la pestaña Valores se debe ingresar el medio de pago pertinente para la reposición de la rendición, en este ejemplo se observa el uso de un cheque emitido Gs. a la vista.

Para el uso de cheques se debe ingresar el numero de cuenta bancaria a debitar y la chequera que contiene el numero de cheque a utilizar, finalmente debe ingresar el importe y muy importante indicar en el campo A la orden de el nombre del portador, el nombre de la empresa o dejar en blanco para su efectivización correspondiente. Luego presionar F10 para grabar.

A partir de este punto la rendición está lista para cargarse con las facturas de gastos por parte de los agentes.