Reposición de Fondos
Una vez consumidos todos los fondos de una rendición se debe proceder a reponer los fondos al agente u otro agente en una nueva rendición de gastos.
Esta tarea se puede presentar en 3 escenarios respecto al estado de la rendición:
- Rendición con saldo pendiente (fondos aun disponibles).
- Rendición con saldo cero.
- Rendición con saldo excedido.
Para realizar esta tarea se debe conocer el estado de las rendiciones, para ellos se debe emitir el informe sobre rendiciones de gastos configurando preferentemente de la siguiente manera el listado, primero definir un periodo, en este caso abril de 2024, luego filtrar por sucursal.
Informes > Movimiento de fondos > Rendición de gastos
Finalmente el listado se veria asi.
Donde se puede visualizar la orden de pago (OPG) que asigna saldo a la rendición y los gastos ingresados (FAC C, CI), en cuanto al saldo se debe tener en cuenta que cuando el saldo es negativo significa que la rendición posee saldo disponible, si la rendición tiene saldo positivo, esto indica que la rendición su sobregirada o excedida respecto a los fondos originales.
A continuación se definen los procedimientos para cada caso.
Caso1.
1er. Paso.
Rendición con saldo pendiente (fondos aun disponibles).
Para este caso se debe registrar un recibo al agente destinatario de la rendicion de gastos a rendir conforme al ejemplo mas abajo, el medio de pago a utilizar debe ser EFECTIVO. Para este caso tomaremos de ejemplo la rendición 006-001-00000002 asignada al agente Araceli Gimenez que se visualiza en el listado más arriba, el mismo posee un saldo de Gs. 388.750.- disponible.
Comprobantes > Cajas > Recibos > Ingreso
En la pestaña Rend. de gastos se debe elegir la rendición origen de los fondos a recibir, la misma puede ser elegida presionando F3 en el campo Número. Finalmente grabar el recibo con F10 o el boton grabar 
2do. Paso.
Registrar una orden de pago desde la caja de la sucursal utilizando el saldo en efectivo recientemente integrado mas un cheque por el valor complemetario a fin de completar el importe asignado mensualmente a la sucursal. Esta orden de pago debe asignarse a una nueva rendición de gastos que puede estar destinada al mismo agente u otro agente.
Comprobantes > Cajas > Ordenes de pago > Ingreso