1. Diferencias de cambio
Este proceso ajusta los saldos de comprobantes en moneda extranjera debido a variaciones en el tipo de cambio entre la fecha de emisión del comprobante y su cancelación. Puedes generar automáticamente notas de crédito o débito para estos ajustes. Es posible realizar el ajuste tanto de forma automática como manual.
- Automático: Puedes generar automáticamente las notas de crédito y débito por diferencias de cambio. El sistema reexpresa los comprobantes en moneda local y genera los ajustes necesarios.
- Manual: Para ingresar manualmente una liquidación por diferencia de cambio, selecciona "Liquidación" como tipo de comprobante. Marca que el comprobante corresponde a una diferencia de cambio.
- Informe: Utiliza el informe de diferencias de cambio para listar los ajustes, indicando si deseas ver solo los comprobantes pendientes o todos.
1.1. Generar comprobantes por diferencias de cambio a clientes
Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio1.1.1. Indicar fecha de corte de diferencia de cambio.
1.1.2. Indicar prefijos según sucursal que requiera realizar ajustes por diferencia de cambio.
2. Posibles errores
2.1.1 Problema: La sucursal posee comprobantes que requieren ajuste por diferencia de cambio y no se estableció un talonario para el efecto.
2.1.2 Solución: Agregar talonarios en la pestaña Prefijos, según el mensaje recibido. Si no existen talonarios para la sucursal en cuestión, corresponde crear talonario.
2.2.1 Problema: No se pueden ingresar comprobantes de ajuste porque hay cierres operativos.
2.2.2 Solución: Abrir subdiario mencionados en el mensaje.
Procesos > Cierres > Reapertura del cierre operativoReabrir todos los subdiarios hasta la que la ultima fecha sea previa a la fecha deseada de ajuste de diferencia de cambio.
