1. Diferencias de cambio

Este proceso ajusta los saldos de comprobantes en moneda extranjera debido a variaciones en el tipo de cambio entre la fecha de emisión del comprobante y su cancelación. Puedes generar automáticamente notas de crédito o débito para estos ajustes. Es posible realizar el ajuste tanto de forma automática como manual​.

• Automático: Puedes generar automáticamente las notas de crédito y débito por diferencias de cambio. El sistema reexpresa los comprobantes en moneda local y genera los ajustes necesarios​.
• Manual: Para ingresar manualmente una liquidación por diferencia de cambio, selecciona "Liquidación" como tipo de comprobante. Marca que el comprobante corresponde a una diferencia de cambio​.
• Informe: Utiliza el informe de diferencias de cambio para listar los ajustes, indicando si deseas ver solo los comprobantes pendientes o todos​.

1.1. Generar comprobantes por diferencias de cambio a clientes

Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio

1.1.1. Indicar fecha de corte de diferencia de cambio. 

1.1.2. Indicar prefijos según sucursal que requiera realizar ajustes por diferencia de cambio.

 

 

1.2. Generar comprobantes por diferencias de cambio a proveedores

Mediante este proceso es posible generar en forma automática, liquidaciones por diferencias de cambio. Las diferencias de cambio se producen por variaciones en las cotizaciones de las monedas asociadas a los proveedores a los cuales se les compra. Si varía la cotización desde el momento en que se realiza la compra hasta el momento en que se efectúa el pago que salda la factura, ocurrirá que la factura estará saldada en la moneda de la cuenta corriente pero no en moneda local. Esa diferencia en moneda local será el importe de la liquidación por diferencia de cambio, y permite que el comprobante quede saldado también en moneda local. El caso mencionado no es el único caso que genera diferencias de cambio, también si el cambio varía al pagar parcialmente una factura se produce una diferencia de cambio.

Procesos > Cuentas a pagar > Liquidaciones por diferencias de cambio

2. Posibles errores

2.1.1 Problema: La sucursal posee comprobantes que requieren ajuste por diferencia de cambio y no se estableció un talonario para el efecto.

2.1.2 Solución: Agregar talonarios en la pestaña Prefijos, según el mensaje recibido. Si no existen talonarios para la sucursal en cuestión, corresponde crear talonario.

2.2.1 Problema: No se pueden ingresar comprobantes de ajuste porque hay cierres operativos.

2.2.2 Solución: Abrir subdiario mencionados en el mensaje.

Procesos > Cierres > Reapertura del cierre operativo

Reabrir todos los subdiarios hasta la que la ultima fecha sea previa a la fecha deseada de ajuste de diferencia de cambio.